稳健型投资者：5-6 成仓（4 成底仓 + 2 成机动仓），底仓优先选消费（伊利股份）、新能源（宁德时代）龙头（抗跌性强，适合长期持有），机动仓布局低空经济、AI 算力（政策红利板块，赚短期波段收益）；
进取型投资者：7 成仓（5 成底仓 + 2 成机动仓），底仓保留 3 成消费 / 新能源，2 成配置 AI 算力龙头（中科曙光），机动仓盯储能、半导体等题材轮动机会（如储能板块回调至关键支撑位可低吸）；
核心提醒：必留 3 成现金！绝不满仓（避免回调时无资金补仓，放大亏损），不空仓（防止错过政策红利带来的上涨机会），这是散户抗风险的 “生命线”。
核心逻辑：① 政策端：11 月 25 日发改委 “低空经济专项补贴政策” 落地，明确 2025 年建成 50 个低空经济示范基地，无人机、通航设备采购需求将爆发（预计全年市场规模增长 80%）；② 业绩端：龙头亿航智能三季报订单 50 亿（同比 + 200%），净利润 1.2 亿（去年同期亏损 2 亿），四季度新签订单超 18 亿（主要来自地方政府示范项目）；③ 估值端：板块市盈率 35 倍，低于新能源（45 倍）、半导体（55 倍），估值优势明显，且政策红利期至少持续 3 年；
操作建议：聚焦 “核心产业链”—— 无人机整机（亿航智能、中直股份）、通航服务（中信海直），回调 10% 左右低吸（如亿航智能回调至 25 元附近，是较好入场点），单只个股仓位控制在≤15%（避免单一板块仓位过高）；
适合人群：能承受短期 10-15% 波动的进取型散户，投资周期 3-6 个月。
核心逻辑：① 需求端：国内 AI 算力缺口达 40%，百度、阿里、腾讯等科技巨头加大算力采购力度，AI 服务器出货量同比增长 60%（预计全年出货量突破 200 万台）；② 业绩端：中科曙光三季报净利润 18.5 亿（同比 + 35%），AI 服务器业务收入占比 40%（成为核心盈利来源）；浪潮信息海外订单同比 + 50%，净利润同比 + 38%（海外市场打开增长空间）；③ 技术端：英伟达新芯片 H20 限制出口，国内替代加速，北方华创、中微公司订单排至 2026 年（技术壁垒高，竞争优势明显）；
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